営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ7,804百万円増加し、121,960百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上などにより、15,821百万円のプラス(前年同期は15,385百万円のプラス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、中国やドイツなどにおける有形固定資産の取得による支出などにより、6,942百万円のマイナス(前年同期は5,001百万円のマイナス)となりました。

2021/08/12 9:44