区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	12,049	5,291	5.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	302	404	3.8	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,400	1,632	2.9	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	24,854	24,699	1.0	2025年から2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	2,719	2,730	2.5	2025年から2031年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.当社及び国内連結子会社のリース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、海外連結子会社のリース債務の平均利率のみを記載しています。

2024/03/25 11:53

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券は、主に債券等の流動性の高い短期投資です。また、投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、一定金額以上の株式取得、売却については取締役会での詳細な検討を行うとともに、株式の時価情報は適宜経営陣への報告を徹底してリスクの軽減に努めています。
借入金のうち短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は、主に設備資金及び運転資金に係る資金調達です。
営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、資金収支計画を作成する等の方法によりリスクの軽減に努めています。

2024/03/25 11:53