ニチコン（6996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -4,757 | 2,308 |
| 減価償却費 | 6,300 | 5,610 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 32 | 22 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -396 | -421 |
| 支払利息 | 54 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,765 | -4,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,238 | -2,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,766 | 4,169 |
| その他 | -56 | 1,104 |
| 小計 | 4,489 | 5,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 396 | 421 |
| 利息の支払額 | -54 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -375 | -1,072 |
| 法人税等の還付額 | 271 | 54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,728 | 5,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,891 | -909 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,897 | 7,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,102 | -3,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,596 | -6,219 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,633 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -97 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 256 | 264 |
| その他 | 15 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,151 | -3,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | -600 |
| 配当金の支払額 | -928 | -928 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -83 | -76 |
| その他 | -15 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,972 | -1,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -407 | -973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,141 | -883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,686 | 15,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,827 | 13,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
