ニチコン（6996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,693 | -4,717 |
| 減価償却費 | 9,151 | 7,554 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 114 | 193 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 423 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -231 | 496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -515 | -463 |
| 支払利息 | 56 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,615 | 918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,097 | 727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4 | -2,244 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 99 | 356 |
| その他 | 4 | 4,243 |
| 小計 | 9,087 | 7,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 515 | 463 |
| 利息の支払額 | -56 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -1,666 | -1,786 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,917 | 5,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,701 | -5,228 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,602 | 8,206 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,424 | -9,839 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -830 | -3,494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 7,711 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 131 | 231 |
| その他 | -510 | -1,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,595 | -4,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700 | -3,200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -1,071 | -1,071 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -116 | -139 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,935 | － |
| その他 | -84 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,363 | -5,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 1,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,660 | -2,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,143 | 16,804 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,804 | 13,827 |
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