営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ4,991百万円増加し18,818百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、前連結会計年度に比べ3,298百万円増加し9,186百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が4,336百万円の計上に加え、減価償却費が5,137百万円発生したことなどによるものです。

2014/06/27 11:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

その変動要因は「第2 事業の状況 1 業績等の概要(2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。
なお、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは、6,927百万円のプラスとなりました。

2014/06/27 11:21