支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、前連結会計年度末の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	275百万円	-百万円
支払手形	830	-
設備関係支払手形	1,669	-

2014/06/27 11:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資その他の資産は、前期末に比べて12.7%増加して27,153百万円となりました。これは主に、投資有価証券が前期末に比べて3,017百万円増加して25,273百万円となったことなどによるものです。
流動負債は、前期末に比べて13.6%増加して28,770百万円となりました。これは主に、短期借入金が前期末に比べ1,400百万円減少して900百万円となりましたが、1年内返済の長期借入金が3,000百万円増加(固定負債からの振替)したことに加え、支払手形及び買掛金が前期末に比べて1,652百万円増加して16,950百万円となったことなどによるものです。
固定負債は、前期末に比べて20.2%減少して8,493百万円となりました。これは主に、繰延税金負債が前期末に比べ1,020百万円増加し2,198百万円となりましたが、長期借入金3,000百万円を流動負債へ振替えたことなどによるものです。

2014/06/27 11:21

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、関係会社に対するものであり、定期的に貸付先の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。
デリバティブ取引の執行・管理については、当社のデリバティブ管理規程に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っています。

2014/06/27 11:21