営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ5,530百万円減少し19,310百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって使用した資金は、13,873百万円の支出(前第3四半期連結累計期間は5,635百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費が3,193百万円発生、仕入債務の増加額が2,854百万円となった一方で、課徴金の支払額が17,579百万円、たな卸資産の増加額が3,881百万円、売上債権の増加額が1,354百万円となったことなどによるものです。

2019/02/08 13:27