営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ669百万円減少し17,770百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ1,263百万円収入が減少し、2,354百万円の収入となりました。これは主に、仕入債務の減少額が1,905百万円となりましたが、税金等調整前四半期純利益が982百万円、減価償却費が2,521百万円となったことに加え、売上債権の減少額が3,193百万円となったことなどによるものです。

2020/11/12 16:32