営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ1,179百万円減少し18,586百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ994百万円収入が減少し4,167百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を6,098百万円、減価償却費を4,279百万円計上し、仕入債務の増加額が5,907百万円となった一方で、売上債権の増加額が5,564百万円、棚卸資産の増加額が5,362百万円となったことなどによるものです。

2022/02/14 15:37