営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ4,896百万円増加し29,964百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ8,825百万円収入が増加し、10,617百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が7,568百万円、減価償却費を3,245百万円計上し、仕入債務の増加額が3,171百万円となったこと、および売上債権の減少額が2,411百万円となった一方で、和解金の支払額が2,796百万円、棚卸資産の増加額が1,600百万円となったことなどによるものです。

2023/11/13 15:28