支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形および電子記録債権等の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しています。当連結会計年度末日満期手形および電子記録債権等の金額は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
電子記録債権	-	239
支払手形	-	317
電子記録債務	-	31
流動負債その他(設備関係支払手形)	-	46

2024/07/31 16:25

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資その他の資産は、前期末に比べて3,872百万円増加して34,756百万円(前期末比12.5%増)となりました。これは主に、投資有価証券が前期末に比べて3,521百万円増加して31,384百万円となったことなどによるものです。
流動負債は、前期末に比べて14,693百万円増加して75,224百万円(前期末比24.3%増)となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が前期末に比べ2,952百万円減少し14,803百万円、未払金が前期末に比べ2,061百万円減少し3,612百万円となった一方で、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債が固定負債からの振替により12,016百万円増加したことに加え、短期借入金が前期末に比べ3,400百万円増加し14,000百万円、電子記録債務が前期末に比べ2,109百万円増加し15,248百万円となったことなどによります。
固定負債は、前期末に比べて12,579百万円減少して17,874百万円(前期末比41.3%減)となりました。これは主に、製品保証引当金が前期末に比べ1,005百万円増加し3,061百万円、繰延税金負債が前期末に比べて979百万円増加して5,584百万円となった一方で、転換社債型新株予約権付社債の流動負債への振替で12,040百万円減少したことに加え、長期借入金が前期末に比べ2,500百万円減少したことなどによるものです。

2024/07/31 16:25

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

短期貸付金及び長期貸付金は、関係会社に対するものであり、定期的に貸付先の財務状況等を把握しています。
営業債務である支払手形及び買掛金ならびに電子記録債務は、1年以内の支払期日です。
短期借入金及び長期借入金は、運転資金および設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、銀行借入により調達しています。

2024/07/31 16:25