有価証券報告書-第90期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,873 | 8,481 |
| 受取手形 | ※3 863 | 719 |
| 電子記録債権 | ※3 6,994 | 5,311 |
| 売掛金 | ※2 38,218 | ※2 37,694 |
| 契約資産 | - | 462 |
| 商品及び製品 | 6,041 | 5,389 |
| 仕掛品 | 437 | 103 |
| 原材料及び貯蔵品 | 702 | 1,307 |
| その他 | ※2 4,956 | ※2 5,356 |
| 貸倒引当金 | △52 | △52 |
| 流動資産合計 | 70,035 | 64,774 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,551 | 9,357 |
| 構築物 | 85 | 118 |
| 機械及び装置 | 1,542 | 1,518 |
| 車両運搬具 | 3 | 19 |
| 工具、器具及び備品 | 617 | 871 |
| 土地 | 5,098 | 5,549 |
| リース資産 | 11 | 17 |
| 建設仮勘定 | 871 | 1,463 |
| 有形固定資産合計 | ※1 16,782 | ※1 18,914 |
| 無形固定資産 | 1,217 | 1,472 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 26,722 | 21,719 |
| 関係会社株式 | 15,165 | 15,165 |
| 長期貸付金 | ※2 17,979 | ※2 24,588 |
| その他 | 710 | 665 |
| 貸倒引当金 | △7,090 | △6,456 |
| 投資その他の資産合計 | 53,488 | 55,683 |
| 固定資産合計 | 71,488 | 76,071 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 6 | - |
| 繰延資産合計 | 6 | - |
| 資産合計 | 141,530 | 140,845 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※3 89 | - |
| 電子記録債務 | 1,313 | 1,360 |
| 買掛金 | ※2 17,775 | ※2 23,213 |
| 短期借入金 | ※4 14,000 | ※4 6,700 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 2,500 | ※2 2,500 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 12,016 | - |
| 未払金 | ※2 1,223 | ※2 2,576 |
| 未払費用 | 475 | 629 |
| 未払法人税等 | 285 | 533 |
| 契約負債 | 1,316 | 123 |
| 賞与引当金 | 434 | 441 |
| 役員賞与引当金 | 40 | 33 |
| その他 | 40 | 974 |
| 流動負債合計 | 51,510 | 39,085 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,250 | 15,750 |
| 繰延税金負債 | 5,374 | 4,228 |
| 退職給付引当金 | 645 | 632 |
| 製品保証引当金 | 2,797 | 3,466 |
| その他 | 558 | 565 |
| 固定負債合計 | 15,625 | 24,643 |
| 負債合計 | 67,136 | 63,729 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 14,286 | 14,286 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 17,065 | 17,065 |
| その他資本剰余金 | 3 | - |
| 資本剰余金合計 | 17,068 | 17,065 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,141 | 2,141 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 55 | 55 |
| 別途積立金 | 16,517 | 16,517 |
| 繰越利益剰余金 | 21,642 | 19,858 |
| 利益剰余金合計 | 40,357 | 38,573 |
| 自己株式 | △11,628 | △3,497 |
| 株主資本合計 | 60,083 | 66,426 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 14,310 | 10,689 |
| 評価・換算差額等合計 | 14,310 | 10,689 |
| 純資産合計 | 74,394 | 77,116 |
| 負債純資産合計 | 141,530 | 140,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
