日本電子（6951）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 16:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,762 | -4,000 |
| 減価償却費 | 2,463 | 2,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -447 | -275 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 266 | -182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -413 | -117 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 181 | -1,608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -249 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 223 | 109 |
| 保険解約損益（△は益） | -125 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -327 | － |
| 早期割増退職金 | － | 1,747 |
| 製品補償費用 | 183 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -97 |
| 支払利息 | 458 | 448 |
| 売上債権売却損 | 134 | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,655 | 10,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,845 | -6,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -712 | -413 |
| その他 | -425 | 655 |
| 小計 | -868 | 2,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 110 |
| 利息の支払額 | -430 | -416 |
| 売上債権売却損の支払額 | -134 | -134 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -610 | -108 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -1,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,912 | 274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 435 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,189 | -826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,768 |
| 保険積立金の解約による収入 | 382 | － |
| その他 | -390 | -391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -772 | 548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 207 | 699 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,735 | -1,849 |
| 社債の発行による収入 | 3,903 | － |
| 社債の償還による支出 | -840 | -1,190 |
| 転換社債の償還による支出 | -4,588 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 972 | － |
| 配当金の支払額 | -304 | -270 |
| その他 | -81 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 834 | -324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | -418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,951 | 79 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,037 | 7,085 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,085 | 6,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
