利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において営業活動による資金の増加は6,524百万円(前期は573百万円の資金の減少)となりました。これは、売上債権の増加およびたな卸資産の増加により資金が減少した一方で、税金等調整前当期純利益の増加および仕入債務の増加等により資金が増加したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動による資金の増加は468百万円(前期は1,093百万円の資金の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出があった一方で、関係会社株式の売却による収入および有形固定資産の売却による収入等により資金が増加したためであります。

2018/06/27 16:24