日本抵抗器製作所（6977）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 64,006 | -30,956 |
| 減価償却費 | 27,368 | 39,601 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,521 | 24,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 19,021 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -632 | -613 |
| 支払利息 | 19,013 | 15,660 |
| 有形固定資産除却損 | 689 | 1,083 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 519 | 27,541 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6,359 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224,327 | 105,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,917 | -38,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232,386 | -65,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,225 | -15,021 |
| その他 | 38,133 | 40,591 |
| 小計 | -19,375 | 123,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 632 | 613 |
| 利息の支払額 | -19,013 | -15,660 |
| 法人税等の支払額 | -3,649 | -6,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,405 | 102,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,229 | -38,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -90 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -10,000 | 1,105 |
| 貸付けによる支出 | -150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,403 | 1,399 |
| 定期預金の預入による支出 | -15,943 | -14,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,087 | 67,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,922 | 17,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37 | -47,382 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 565,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273,514 | -423,985 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -40,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,340 | -17,429 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,922 | 136,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,693 | 1,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,556 | 257,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,319,515 | 2,155,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,155,959 | 2,174,107 |
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