支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区 分		金額(千円)
現 金		389
預 金	当座預金	350,192
	普通預金	17,557
	外貨預金	5,800
	定期預金	316,118
	定期積金	42,500
	別段預金	121
合 計		732,679

2014/03/31 11:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における連結総資産は、前連結会計年度末と比較して526百万円増加し6,957百万円となりました。変動の主なものは、現金及び預金の178百万円の増加、受取手形及び売掛金の289百万円の増加、機械装置及び運搬具の124百万円の増加、土地の107百万円の増加、長期貸付金の105百万円の減少であります。
負債は前連結会計年度末と比較して220百万円増加し5,889百万円となりました。変動の主なものは、支払手形及び買掛金の189百万円の増加、短期借入金の111百万円の増加、社債の145百万円の減少であります。
純資産は前連結会計年度末と比較して306百万円増加し、1,067百万円となりました。その結果、1株当たり純資産は前年同期と比較して17円61銭増加し75円00銭となり自己資本比率は12.8%となりました。

2014/03/31 11:52

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式には市場価格の変動リスクが存在しますが、主に当社グループと業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に市場価格(時価)や発行会社の財務状況等を確認することによりリスクを低減しております。
支払手形及び買掛金は、6ヶ月以内の支払期日です。なお、その一部には製品及び原材料等の輸入に伴う外貨建て債務があり為替変動リスクが存在しますが、重要な部分については、同じ外貨建ての売掛債務をネットすることによりリスクを低減しております。
借入金及び社債のうち、変動金利借入には金利変動リスクが存在します。このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2014/03/31 11:52

#4 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
未収入金	247,454	360,830
支払手形	117,151	116,087
買掛金	247,118	319,470

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