有価証券報告書-第66期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成25年12月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 流動資産
1.現金及び預金

区 分		金額(千円)
現 金		389
預 金	当座預金	350,192
	普通預金	17,557
	外貨預金	5,800
	定期預金	316,118
	定期積金	42,500
	別段預金	121
合 計		732,679

2.受取手形
残高の相手先別内訳

相 手 先	金額(千円)
日本抵抗器販売株式会社	132,200
合 計	132,200

残高の決済期日別内訳

期 日	金額(千円)
貸借対照表日より1か月以内	10,000
貸借対照表日より2か月以内	37,806
貸借対照表日より3か月以内	40,142
貸借対照表日より4か月以内	44,251
合 計	132,200

3.売掛金
残高の相手先別内訳

相 手 先	金額(千円)
日本抵抗器販売株式会社	959,002
マイクロジェニックス株式会社	81,828
株式会社日本抵抗器大分製作所	6,759
その他	8,038
合 計	1,055,629

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) ((A)+(D))÷2 (B)÷365
819,441	3,723,453	3,487,265	1,055,629	76.8	91.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記の「当期発生高」には消費税等が含まれております。
4.棚卸資産

区 分	製品 (千円)	原材料 (千円)	仕掛品 (千円)	貯蔵品 (千円)	合 計 (千円)
抵抗器	2,277	7,328	-	-	9,606
ポテンショメーター	11,584	61,991	-	-	73,575
ハイブリッドIC	60,790	166,616	5,454	3,428	236,290
電子機器	6,630	32,718	-	-	39,349
その他	-	3,023	-	-	3,023
合 計	81,283	271,679	5,454	3,428	361,845

5.未収入金

相 手 先	金額(千円)
株式会社サンジェニックス	223,584
解亜園(上海)電子製造有限公司	135,492
有限会社保院製作所	2,723
日本抵抗器販売株式会社	1,281
有限会社泉沢製作所	366
株式会社日本抵抗器大分製作所	262
その他	11,252
合 計	374,962

② 固定資産
関係会社株式

	銘 柄	金額(千円)
子会社株式	解亜園(上海)電子製造有限公司	368,486
	株式会社日本抵抗器大分製作所	19,900
	マイクロジェニックス株式会社	3,800
	ジェイアールエムグループ株式会社	1,900
合 計		394,086

③ 流動負債
1.支払手形
残高の相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社サンジェニックス	115,609
新光商事株式会社	75,694
東京周波株式会社	75,019
日本シイエムケイ株式会社	41,803
丸文株式会社	29,366
パイオニクス株式会社	20,454
緑屋電気株式会社	17,977
ミカサ商事株式会社	17,434
高陵プラスチックス工業株式会社	16,868
有限会社保院製作所	15,991
その他	347,981
合 計	774,202

残高の決済期日別内訳

期 日	金額(千円)
貸借対照表日より1か月以内	217,282
貸借対照表日より2か月以内	202,369
貸借対照表日より3か月以内	216,705
貸借対照表日より4か月以内	137,845
合 計	774,202

2.設備関係支払手形
残高の相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社七研	2,625
南砺電気株式会社	1,502
株式会社横山商会	1,155
協立テストシステム株式会社	1,107
株式会社信越精工	682
株式会社サンジェニックス	477
北国インテックサービス株式会社	330
合 計	7,881

残高の決済期日別内訳

期 日	金額(千円)
貸借対照表日より1か月以内	5,569
貸借対照表日より2か月以内	330
貸借対照表日より3か月以内	1,980
合 計	7,881

3.買掛金

相手先	金額(千円)
解亜園(上海)電子製造有限公司	145,954
日本抵抗器販売株式会社	96,284
株式会社サンジェニックス	66,085
東京周波株式会社	23,657
新光商事株式会社	16,634
丸文株式会社	15,563
株式会社ムラタエレクトロニクス	8,151
豊田通商株式会社	7,791
パイオニクス株式会社	7,669
有限会社保院製作所	7,340
その他	137,243
合 計	532,375

4.短期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社富山銀行	100,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	100,000
株式会社北陸銀行	100,000
株式会社みずほ銀行	100,000
株式会社北國銀行	50,000
合 計	450,000

(注) 1年内返済予定の長期借入金は長期借入金に明細を掲記しております。
④ 固定負債
1.社債

区分	金額(千円)
第2回無担保社債	- (20,000)
第3回無担保社債	20,000 (20,000)
第4回無担保社債	40,000 (20,000)
第5回無担保社債	100,000 (-)
合 計	160,000 (60,000)

(注)1.発行年月、利率等については、「第5経理の状況」「1連結財務諸表等」「(1)連結財務諸表」「⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
2.( )内の金額は1年内償還予定の金額であります。
2.長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社富山銀行	149,050 (94,018)
株式会社富山第一銀行	197,732 (96,772)
株式会社りそな銀行	63,990 (33,240)
株式会社三菱東京UFJ銀行	- (10,000)
株式会社北國銀行	25,016 (16,656)
株式会社商工組合中央金庫	64,405 (20,340)
合 計	500,193 (271,026)

(注) ( )内の金額は1年内返済予定の長期借入金であります。