営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは144百万円となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益が100百万円、減価償却費が90百万円、売上債権の増額151百万円となったことによるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出△53百万円、定期預金の払戻しによる収入70百万円により29百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは自己株式の売却による収入103百万円により74百万円となりました。これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は1,852百万円となりました。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/08/12 14:34