利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは347百万円となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益が191百万円となったこと、退職給付に係る負債の増加153百万円、仕入債務の減少△151百万円によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出△74百万円、投資有価証券の売却による収入41百万円が主なもので、△18百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の増加970百万円、長期借入金の返済△1,038百万円、社債償還支出△145百万円、自己株式の売却による収入335百万円等により81百万円となりました。これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は2,045百万円となりました。

2015/03/31 9:14