営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは137百万円となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益が5百万円、減価償却費が68百万円となったこと、売上債権の減少164百万円、仕入債務の減少△82百万円によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは定期預金の預入による支出△71百万円、定期預金の払戻による収入86百万円等により△8百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の減少△146百万円、長期借入れによる収入880百万円、長期借入金の返済による支出△524百万円、社債の償還による支出△32百万円等により153百万円となりました。これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は2,224百万円となりました。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/08/12 14:14