利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは215百万円となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益が113百万円、減価償却費が140百万円となったこと、貸倒引当金の減少△92百万円、仕入債務の減少△52百万円によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは定期預金の預入による支出△156百万円、定期預金の払戻による収入179百万円が主なもので、△45百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の減少△230百万円、長期借入れによる収入930百万円、長期借入金の返済による支出△1,023百万円が主なもので、△311百万円となりました。これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は1,818百万円となりました。

2017/03/31 9:07