営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは57百万円となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益が235百万円、減価償却費が65百万円となったこと、退職給付に係る負債の減少△42百万円、売上債権の増加△218百万円、たな卸資産の増加△41百万円によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出△42百万円、定期預金の預入による支出△101百万円、定期預金の払戻による収入87百万円が主なもので、△56百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入れによる収入1,210百万円、長期借入金の返済による支出△522百万円、社債の償還による支出△52百万円が主なもので、556百万円となりました。これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は2,208百万円となりました。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2018/08/14 14:19