四半期報告書-第73期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,019 | 86,539 |
| 減価償却費 | 80,855 | 77,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,441 | -24,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,739 | 3,825 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -355 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,090 | -4,892 |
| 支払利息及び手形売却損 | 17,075 | 15,462 |
| 為替差損益（△は益） | 8,204 | -593 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,947 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,210 | 1,601 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,583 | 156,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,284 | 44,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,612 | -58,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,956 | 536 |
| その他 | 18,330 | -30,795 |
| 小計 | 54,614 | 267,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,090 | 4,892 |
| 利息の支払額 | -17,895 | -15,936 |
| 法人税等の支払額 | -70,877 | -8,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,068 | 248,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,568 | -50,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,988 | -262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,450 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -489 | -492 |
| 貸付けによる支出 | -40 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -90,208 | -78,088 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93,865 | 71,254 |
| その他 | -2,554 | -2,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,502 | -61,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 189,468 | 49,992 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,588 | -437,664 |
| 社債の発行による収入 | － | 99,051 |
| 社債の償還による支出 | -52,500 | -52,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,107 | -8,116 |
| 配当金の支払額 | -30,940 | -30,939 |
| その他 | -4,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 388,300 | 329,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,093 | -2,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,637 | 514,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,544,521 | 2,059,056 |