四半期報告書-第74期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,539 | 33,827 |
| 減価償却費 | 77,330 | 67,859 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,878 | -36,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,825 | 4,712 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -51 | 4,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,892 | -4,598 |
| 支払利息及び手形売却損 | 15,462 | 12,792 |
| 為替差損益（△は益） | -593 | -2,513 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,601 | 23,988 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,879 | -200,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,798 | -26,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,265 | 177,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 536 | -5,140 |
| その他 | -30,795 | -19,959 |
| 小計 | 267,499 | 29,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,892 | 4,598 |
| 利息の支払額 | -15,936 | -12,787 |
| 法人税等の支払額 | -8,034 | -23,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,421 | -2,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,937 | -47,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -492 | -492 |
| 定期預金の預入による支出 | -78,088 | -34,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71,254 | 60,611 |
| その他 | -2,572 | -2,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,097 | -24,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,992 | -336,560 |
| 長期借入れによる収入 | 710,000 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -437,664 | -465,526 |
| 社債の発行による収入 | 99,051 | 98,230 |
| 社債の償還による支出 | -52,500 | -62,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,116 | -6,062 |
| 配当金の支払額 | -30,939 | -30,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 329,824 | -83,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,613 | 9,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514,535 | -100,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,059,056 | 1,461,116 |