四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,827 | 99,459 |
| 減価償却費 | 67,859 | 63,525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,756 | 6,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,712 | 2,727 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,856 | 2,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,598 | -4,543 |
| 支払利息及び手形売却損 | 12,792 | 12,780 |
| 為替差損益（△は益） | -2,513 | 6,521 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,988 | 23,267 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 113 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 44,906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,392 | -67,778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,544 | -354,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,024 | -96,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,140 | -8,745 |
| その他 | -19,959 | 134,069 |
| 小計 | 29,269 | -136,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,598 | 4,543 |
| 利息の支払額 | -12,787 | -13,686 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -41,082 |
| 法人税等の支払額 | -23,171 | -4,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,092 | -190,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,749 | -37,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -492 | -488 |
| 定期預金の預入による支出 | -34,650 | -59,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,611 | 58,179 |
| その他 | -2,091 | -2,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,372 | -40,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -336,560 | 356,961 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -465,526 | -403,862 |
| 社債の発行による収入 | 98,230 | － |
| 社債の償還による支出 | -62,500 | -152,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,062 | -3,549 |
| 配当金の支払額 | -30,936 | -37,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,438 | 509,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,394 | 6,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,508 | 284,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,212,800 | 1,497,413 |