日本抵抗器製作所（6977）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,459 | 118,286 |
| 減価償却費 | 63,525 | 67,874 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,776 | -20,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,727 | -3,912 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,457 | -8,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,543 | -5,147 |
| 支払利息及び手形売却損 | 12,780 | 15,205 |
| 為替差損益（△は益） | 6,521 | -23,396 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,267 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -163 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3,117 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 44,906 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,778 | 153,729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -354,962 | -13,949 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 142,593 | 71,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,960 | -483,018 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,745 | -3,867 |
| その他 | -8,524 | -51,669 |
| 小計 | -136,499 | -184,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,543 | 5,147 |
| 利息の支払額 | -13,686 | -15,761 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -41,082 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,008 | -47,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190,733 | -242,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,076 | -81,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -1,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -488 | -477 |
| 定期預金の預入による支出 | -59,150 | -36,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,179 | 47,000 |
| その他 | -2,121 | -4,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,755 | -78,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 356,961 | 104,325 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -403,862 | -417,860 |
| 社債の償還による支出 | -152,500 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -91 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,549 | -1,744 |
| 配当金の支払額 | -37,121 | -37,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 509,928 | 487,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,174 | 34,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,613 | 200,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,169,995 | 1,370,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
