利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は205百万円(前年同期は184百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益が94百万円、減価償却費が73百万円となったこと、投資有価証券売却損益△142百万円、売上債権の減少額335百万円、棚卸資産の増加額△174百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は128百万円(前年同期は79百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△38百万円、投資有価証券の売却による収入168百万円、定期預金の預入による支出△33百万円、定期預金の払戻による収入37百万円によるものであります。

2026/08/14 14:02