財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果獲得した資金は128百万円(前年同期は79百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△38百万円、投資有価証券の売却による収入168百万円、定期預金の預入による支出△33百万円、定期預金の払戻による収入37百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は1百万円(前年同期は197百万円の獲得)となりました。これは主に短期借入金の純減額△204百万円、長期借入れによる収入810百万円、長期借入金の返済による支出△477百万円、社債の償還による支出△100百万円によるものであります。

2026/08/14 14:02