訂正四半期報告書-第72期第2四半期(2019/04/01-2019/06/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成31年1月1日 至 令和元年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 235,888 | 92,131 |
| 減価償却費 | 65,015 | 80,878 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △42,563 | 5,441 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,168 | 6,039 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △1,608 | △355 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,149 | △5,090 |
| 支払利息及び手形売却損 | 18,392 | 17,075 |
| 為替差損益(△は益) | 2,668 | 8,204 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 5,967 | △2,947 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6,210 |
| 有形固定資産除却損 | 106 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △218,445 | △177,583 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △41,838 | 56,850 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,277 | △43,612 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,626 | △6,956 |
| その他 | 73,504 | 16,030 |
| 小計 | 116,008 | 52,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,149 | 5,090 |
| 利息の支払額 | △18,743 | △17,895 |
| 法人税等の支払額 | △44,831 | △70,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,583 | △31,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,911 | △120,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,541 | △5,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,671 | 4,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △379 | △489 |
| 貸付けによる支出 | - | △40 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 30 |
| 定期預金の預入による支出 | △101,436 | △90,208 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,700 | 93,865 |
| その他 | - | △2,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,896 | △121,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △43,330 | 189,468 |
| 長期借入れによる収入 | 1,210,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △522,715 | △454,588 |
| 社債の償還による支出 | △52,500 | △52,500 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △33 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △9,847 | △9,107 |
| 配当金の支払額 | △24,753 | △30,940 |
| その他 | - | △4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 556,855 | 388,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,808 | △12,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 548,734 | 223,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,660,130 | 1,721,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,208,864 | ※ 1,944,410 |
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