営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、営業活動により9億4千9百万円の資金を獲得し、投資活動により16億7千5百万円の資金を支出し、財務活動により2千8百万円の資金を支出した結果、前連結会計年度末と比較して、7億5千9百万円減少し、17億1千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は9億4千9百万円となり、前年度比3億8百万円の収入減となりました。これは主に好調な業績を背景として税金等調整前当期純利益が増加しましたが、売上高の増加に伴う売上債権の増加により資金が減少したことによるものです。

2019/06/27 16:01