長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、その資金の源泉といたしましては、営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関からの借入等により必要とする資金を調達しております。
なお、当社は、運転資金の機動的かつ効率的な調達を行うため、2019年3月に取引銀行5行と限度額20億円のコミットメントライン契約を締結しております。

2019/06/27 16:01