営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、営業活動により12億1千4百万円の資金を獲得し、投資活動により6億6千4百万円の資金を支出し、財務活動により4千7百万円の資金を支出した結果、前連結会計年度末と比較して、4億7千1百万円増加し、21億8千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は12億1千4百万円となり、前年度比2億6千5百万円の収入増となりました。これは主に電子記録債権の流動化を進めたため売上債権の回収が進み資金が増加したことによるものです。

2020/06/26 15:16