CKD（6407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -938 | 5,671 |
| 減価償却費 | 2,169 | 1,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -647 | 881 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 6 | -1,259 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 157 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 559 | -4,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,998 | -2,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 404 | 1,665 |
| その他 | 779 | 841 |
| 小計 | 4,489 | 2,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 77 |
| 利息の支払額 | -71 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -78 | -705 |
| 法人税等の還付額 | 1,339 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,752 | 1,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -770 | -488 |
| その他 | 29 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -745 | -588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,712 | -1,315 |
| 長期借入金の返済による支出 | -527 | -525 |
| 社債の償還による支出 | -360 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -488 | -562 |
| その他 | -39 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,128 | -2,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108 | -1,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,458 | 4,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,349 | 4,082 |
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