有価証券報告書-第105期(2024/04/01-2025/03/31)

当社は、財務上の特約が付された金銭消費賃貸契約を締結しております。
契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
(1) 契約締結日
2023年5月26日
(2) 金銭消費賃貸契約の相手方の属性
都市銀行、信託銀行、地方銀行、生命保険会社
(3) 金銭消費賃貸契約に係る債務の期末残高及び弁済時期並びに当該債務に付された担保の内容
シンジケーション方式タームローン契約

当期末残高	弁済期限	担保
20,000百万円	2031年5月30日	無担保

(4) 財務上の特約の内容
① 2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2022年3月期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2022年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。