有価証券報告書-第103期(2022/04/01-2023/03/31)

(重要な後発事象)
(多額な資金の借入)
当社は、2023年2月10日開催の取締役会において、以下のとおり資金の借入を行うことを決議し、2023年5月26日に契約を締結し実行しております。

(1)資金使途	今後の事業拡大に向けた工場建設等への投資資金
(2)借入先	株式会社三井住友銀行他7金融機関
(3)借入形態	シンジケーション方式タームローン
(4)借入金額	20,000百万円
(5)借入利率	基準金利+スプレッド
(6)返済方法	2027年11月より6ヵ月毎元金均等返済
(7)借入実行日	2023年5月31日
(8)返済期限	2031年5月30日
(9)担保保証	無担保・無保証
(10)財務制限条項	① 2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2022年3月期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
	② 2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2022年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。