森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 307,285 | 304,885 |
| 減価償却費 | 137,282 | 138,557 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,451 | 2,251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,000 | -13,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50,104 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,037 | -15,307 |
| 支払利息 | 47,576 | 34,417 |
| 為替差損益（△は益） | 728 | 4,056 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,041 |
| 未払配当金戻入益 | -584 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -428 | -11,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240,107 | 124,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 429,911 | 66,628 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,915 | -591 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 4,129 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -795,184 | 3,549 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,364 | 20,681 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 48,981 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 181,643 | -124,382 |
| その他 | 1,128 | 15,540 |
| 小計 | 118,365 | 555,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,037 | 15,307 |
| 利息の支払額 | -47,576 | -32,220 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,500 | -57,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,327 | 480,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,960 | -65,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -475 | -22,062 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 61,845 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,439 | -14,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,335 | 19,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490,694 | -81,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 441,388 | -506,506 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,367 | -223,924 |
| 配当金の支払額 | -42,701 | -70,636 |
| その他 | -215 | -1,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,105 | -502,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,864 | -158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,127 | -103,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 875,543 | 613,416 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 613,416 | 510,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
