森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 304,885 | 161,972 |
| 減価償却費 | 138,557 | 140,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,251 | 2,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -159 | 562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 47,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | -6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,307 | -12,161 |
| 支払利息 | 34,417 | 25,573 |
| 為替差損益（△は益） | 4,056 | 2,732 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,041 | 2,244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,990 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,260 | 65,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,628 | 80,873 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -591 | -7,701 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | -76 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,549 | 287,302 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,681 | 46,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -124,382 | 43,827 |
| その他 | 15,540 | -18,943 |
| 小計 | 555,360 | 861,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,307 | 12,161 |
| 利息の支払額 | -32,220 | -24,293 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57,759 | -149,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,688 | 699,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -310,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 370,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,472 | -61,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 818 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,062 | -11,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,560 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,858 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,418 | -13,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -506,506 | -702,911 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,924 | -268,762 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -66,006 |
| 配当金の支払額 | -70,636 | -42,556 |
| その他 | -1,381 | -2,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502,447 | -783,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158 | -5,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,336 | -102,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 613,416 | 510,080 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 510,080 | 408,042 |
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