森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 161,972 | 303,300 |
| 減価償却費 | 140,095 | 135,168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -10,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 562 | -639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,000 | 2,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | 8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,161 | -10,517 |
| 支払利息 | 25,573 | 19,840 |
| 為替差損益（△は益） | 2,732 | 654 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,244 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -80 |
| 事業整理損失 | － | 27,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,286 | 276,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,873 | -149,020 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,701 | 2,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 287,302 | 101,638 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 46,408 | -21,467 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,827 | -9,580 |
| その他 | -18,943 | 45,248 |
| 小計 | 861,572 | 722,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,161 | 10,517 |
| 利息の支払額 | -24,293 | -18,528 |
| 事業整理による支出 | － | -23,484 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -149,905 | -87,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 699,535 | 602,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 370,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,657 | -66,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 101,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,490 | -42,567 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 21,551 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 160 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -6,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,147 | 8,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -702,911 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,762 | -211,664 |
| 自己株式の取得による支出 | -66,006 | -488 |
| 配当金の支払額 | -42,556 | -40,867 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 73 |
| その他 | -2,811 | -8,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -783,047 | -411,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,378 | -7,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,037 | 192,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 510,080 | 408,042 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 408,042 | 600,438 |
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