森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 38,581 |
| 減価償却費 | 124,544 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 79,247 |
| ゴルフ会員権評価損 | 650 |
| 子会社清算損益（△は益） | 5,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,417 |
| 資産撤去引当金の増減額(△は減少) | 28,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,603 |
| 支払利息 | 17,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,224 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,460 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,614 |
| 小計 | 261,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,603 |
| 利息の支払額 | -16,773 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -178,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,884 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,050 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,555 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,477 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12,000 |
| 子会社の清算による収入 | 193,906 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,607 |
| リース債務の返済による支出 | -12,191 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 |
| 配当金の支払額 | -68,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 398,562 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 419,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
