森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 38,581 | 219,748 |
| 減価償却費 | 124,544 | 129,654 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 79,247 | 103 |
| ゴルフ会員権評価損 | 650 | 3,663 |
| 子会社清算損益（△は益） | 5,367 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -3,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -16,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,417 | － |
| 資産撤去引当金の増減額(△は減少) | 28,140 | -28,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,603 | -10,607 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -289 |
| 支払利息 | 17,298 | 17,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,224 | -212,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,295 | 166,525 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,684 | 24,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,460 | -291,055 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,614 | 4,927 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,737 | -3,509 |
| 小計 | 261,677 | 2,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,603 | 10,607 |
| 利息の支払額 | -16,773 | -18,311 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -178,820 | -11,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,686 | -16,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,489 | -31,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,884 | -2,316 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,050 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,555 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,477 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 子会社の清算による収入 | 193,906 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -760 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129,644 | -33,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,607 | -191,933 |
| リース債務の返済による支出 | -12,191 | -32,066 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -133 |
| 配当金の支払額 | -68,420 | -41,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,319 | 34,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,011 | -15,312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 398,562 | 419,573 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 419,573 | 404,260 |
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