森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,748 | 297,545 |
| 減価償却費 | 129,654 | 160,321 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 103 | 3,199 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,663 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | 13,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 3,000 |
| 資産撤去引当金の増減額(△は減少) | -28,140 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,607 | -11,485 |
| その他の営業外損益（△は益） | -289 | -466 |
| 支払利息 | 17,773 | 21,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,542 | 245,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166,525 | 61,126 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 24,204 | -6,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291,055 | 145,747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,927 | -39,441 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,509 | 17,673 |
| 小計 | 2,856 | 885,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,607 | 11,485 |
| 利息の支払額 | -18,311 | -22,162 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,391 | -102,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,238 | 772,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,506 | -1,052,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,316 | -18,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -106,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,187 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -30 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,050 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -49,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,823 | -1,188,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,933 | -169,608 |
| リース債務の返済による支出 | -32,066 | -43,345 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -172 |
| 配当金の支払額 | -41,118 | -41,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,748 | 695,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,312 | 279,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 404,260 | 684,177 |
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