森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,545 | 194,583 |
| 減価償却費 | 160,321 | 193,723 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,199 | -2,903 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,769 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | 9,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,485 | -14,258 |
| その他の営業外損益（△は益） | -466 | -333 |
| 支払利息 | 21,417 | 33,167 |
| 災害損失 | － | 18,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 245,609 | -678,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,126 | -205,384 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,101 | -6,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,747 | 383,443 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -39,441 | 121,765 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,673 | -21,285 |
| 小計 | 885,376 | 30,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,485 | 14,258 |
| 利息の支払額 | -22,162 | -34,789 |
| 災害損失の支払額 | － | -18,463 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -102,524 | -122,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772,175 | -131,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,052,907 | -58,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,165 | -62,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,959 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,187 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,050 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -38,235 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 9,555 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 30,732 |
| 子会社株式の取得による支出 | -49,249 | -51,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,188,073 | -170,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,608 | -161,426 |
| リース債務の返済による支出 | -43,345 | -51,195 |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | -23 |
| 配当金の支払額 | -41,059 | -54,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 695,813 | 482,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,916 | 180,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 684,177 | 865,090 |
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