有価証券報告書-第82期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
平成26年3月31日における貸借対照表の主な資産・負債の内容は次のとおりであります。
Ⅰ 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,617
預金
当座預金	676,830
別段預金	1,101
定期預金	240,000
普通預金	4,628
計	922,560
合計	924,177

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トノックス	38,400
㈱総合車両製作所	26,580
エヌディーリース・システム㈱	26,574
㈱オートワークス京都	6,007
㈱加藤製作所	4,630
その他	8,623
合計	110,815

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	30,237
平成26年5月満期	64,724
平成26年6月満期	9,963
平成26年7月満期	5,890
合計	110,815

③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川崎重工業㈱	159,855
日本車輌製造㈱	11,527
合計	171,383

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	5,449
平成26年6月満期	5,146
平成26年7月満期	124,701
平成26年8月満期	36,085
合計	171,383

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱電機㈱	149,920
川崎重工業㈱	143,612
㈱日立製作所	122,376
東海旅客鉄道㈱	118,592
東日本旅客鉄道㈱	84,534
その他	693,663
合計	1,312,701

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(A) (千円)	当期発生高(B) (千円)	当期回収高(C) (千円)	当期末残高(D) (千円)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
1,586,700	6,759,139	7,033,138	1,312,701	84.3	78.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
鉄道車両用機器	217,585
船舶・自動車用機器	8,041
合計	225,626

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
鉄道車両用機器	523,655
船舶・自動車用機器	60,426
合計	584,081

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
電線	57,641
鋳物	2,049
型材	134
アルミ材	1,854
銅材	3,052
黄銅材	2,084
燐青銅材	2,386
鉄材	1,262
ステンレス材	2,076
購入部品	373,689
外注支給材料	5,382
消耗工具器具備品	5,148
合計	456,762

⑧ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式
東海旅客鉄道㈱	393,156
東日本旅客鉄道㈱	136,908
川崎重工業㈱	72,466
㈱三井住友フィナンシャルグループ	64,040
西日本旅客鉄道㈱	63,210
㈱東京都民銀行	51,975
セントラル警備保障㈱	38,541
日本車輌製造㈱	10,105
㈱カナデン	4,942
新京成電鉄㈱	3,393
合計	838,738

Ⅱ 負債の部
① 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニックシステムネットワークス㈱	195,777
緑屋テクノ㈱	81,463
㈱ヤシマキザイ	76,662
共立継器㈱	53,429
㈱石川商事	41,725
その他	498,875
合計	947,932

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月満期	535
平成26年4月満期	275,382
平成26年5月満期	280,155
平成26年6月満期	261,475
平成26年7月満期	130,383
合計	947,932

② 買掛金

相手先	金額(千円)
パナソニックシステムネットワークス㈱	41,216
㈱石川商事	30,471
㈱ヤシマキザイ	26,277
㈱ロジック・ラボ	22,287
緑屋テクノ㈱	18,461
その他	224,373
合計	363,088

③ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱東京都民銀行	596,400
㈱三井住友銀行	195,022
三井住友信託銀行㈱	50,000
㈱みずほ銀行	20,004
合計	861,426

(注) 短期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
④ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱東京都民銀行	646,020
㈱三井住友銀行	200,040
㈱みずほ銀行	48,323
合計	894,383