有価証券報告書-第83期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
平成27年3月31日における貸借対照表の主な資産・負債の内容は次のとおりであります。
Ⅰ 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,411
預金
当座預金	851,225
別段預金	1,060
定期預金	240,000
普通預金	6,392
計	1,098,678
合計	1,105,090

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エヌディーリース・システム㈱	96,830
㈱トノックス	25,450
トヨタテクノクラフト㈱	6,560
いすゞ自動車販売㈱	6,216
㈱加藤製作所	3,855
その他	12,725
合計	151,638

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	36,621
平成27年5月満期	28,396
平成27年6月満期	37,935
平成27年7月満期	48,683
合計	151,638

③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川崎重工業㈱	436,841
日本車輌製造㈱	62,192
㈱日本除雪機製作所	11,302
トヨタテクノクラフト㈱	557
合計	510,893

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	39,738
平成27年5月満期	207,421
平成27年6月満期	107,580
平成27年7月満期	100,728
平成27年8月満期	55,424
合計	510,893

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国土交通省	221,740
川崎重工業㈱	162,320
三菱電機㈱	137,852
㈱日立製作所	107,933
東海旅客鉄道㈱	106,181
その他	875,076
合計	1,611,105

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(A) (千円)	当期発生高(B) (千円)	当期回収高(C) (千円)	当期末残高(D) (千円)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
1,312,701	7,742,570	7,444,166	1,611,105	82.2	68.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
鉄道車両用機器	220,558
船舶・自動車用機器	18,961
合計	239,519

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
鉄道車両用機器	663,137
船舶・自動車用機器	129,886
合計	793,024

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
電線	77,711
鋳物	1,758
型材	62
アルミ材	1,352
銅材	3,127
黄銅材	2,170
燐青銅材	2,140
鉄材	2,198
ステンレス材	2,025
購入部品	339,100
外注支給材料	4,327
消耗工具器具備品	3,335
合計	439,311

⑧ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式
東海旅客鉄道㈱	708,887
東日本旅客鉄道㈱	173,520
川崎重工業㈱	115,754
西日本旅客鉄道㈱	94,545
㈱三井住友フィナンシャルグループ	66,836
㈱東京TYフィナンシャルグループ	57,924
セントラル警備保障㈱	47,838
日本車輌製造㈱	8,121
㈱カナデン	6,139
新京成電鉄㈱	3,753
合計	1,283,320

Ⅱ 負債の部
① 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニックシステムネットワークス㈱	193,448
緑屋テクノ㈱	59,250
㈱照英社	40,431
山陽電子工業㈱	25,851
松良工業㈱	18,812
その他	245,970
合計	583,765

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年3月満期	1,229
平成27年4月満期	164,572
平成27年5月満期	209,790
平成27年6月満期	169,789
平成27年7月満期	38,383
合計	583,765

② 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ヤシマキザイ	85,399
共立継器㈱	50,376
安川コントロール㈱	47,303
日立金属商事㈱	46,571
㈱石川商事	45,130
その他	300,807
合計	575,589

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	190,260
平成27年5月満期	146,426
平成27年6月満期	145,581
平成27年7月満期	93,321
合計	575,589

③ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ヤシマキザイ	40,285
㈱石川商事	36,307
パナソニックシステムネットワークス㈱	34,273
緑屋テクノ㈱	27,816
東京日野自動車㈱	25,293
その他	371,133
合計	535,109

④ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱東京都民銀行	1,070,080
㈱三井住友銀行	320,032
三井住友信託銀行㈱	150,000
㈱みずほ銀行	20,004
合計	1,560,116

(注) 短期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
⑤ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱東京都民銀行	575,940
㈱三井住友銀行	180,008
㈱みずほ銀行	28,319
合計	784,267