負債

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

2016/06/22 15:12

#2 企業結合等関係、財務諸表（連結）

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
3. 分割承継会社が承継した資産・負債及び当社が取得した子会社株式の取得原価

流動資産	44,726	百万円
資産合計	54,978	百万円
流動負債	44,162	百万円
固定負債	3,489	百万円
負債合計	47,652	百万円

2016/06/22 15:12

#3 保証債務の注記（連結）

2016/06/22 15:12

#4 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	4,755	4,800	―	平成29年～37年
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	127,735	135,294	―	―

(注) 1.平均利率は期末借入金残高に対する加重平均利子率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/06/22 15:12

#5 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法（連結）

告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。2016/06/22 15:12

#6 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。2016/06/22 15:12

#7 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2016/06/22 15:12

#8 表示方法の変更、財務諸表（連結）

前事業年度において、独立掲記しておりました「有形固定資産」の「建物」26,937百万円、「減価償却累計額」△17,816百万円、「構築物」6,287百万円、「減価償却累計額」△4,952百万円、「機械及び装置」32,902百万円、「減価償却累計額」△29,318百万円、「車両運搬具」88百万円、「減価償却累計額」△83百万円、「工具、器具及び備品」23,639百万円、「減価償却累計額」△21,619百万円、「リース資産」11,289百万円、「減価償却累計額」△8,052百万円は、それぞれ「建物」9,120百万円、「構築物」1,334百万円、「機械及び装置」3,584百万円、「車両運搬具」4百万円、「工具、器具及び備品」2,020百万円、「リース資産」3,237百万円として表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払法人税等」82百万円は、「その他」に含めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「関係会社短期借入金」2,164百万円は、「短期借入金」に含めて表示しております。

2016/06/22 15:12

#9 退職給付関係、連結財務諸表（連結）

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(単位:百万円)

2016/06/22 15:12

#10 連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準（連結）

要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外連結子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。2016/06/22 15:12

#11 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 未払金	11,325	11,325	―
(4) リース債務(流動負債)	1,325	1,341	16
(5) 未払法人税等	828	828	―
(6) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	73,716	74,386	669
(7) リース債務(固定負債)	4,755	4,808	52
負債計	197,916	198,655	738

(*1)受取手形及び売掛金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。

2016/06/22 15:12

#12 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度において、重要な関連会社は上海三電貝洱汽車空調有限公司及びSANDEN AL SALAM LLCであり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。

			(単位:百万円)
流動負債合計	33,441	36,182	36,386	31,437
固定負債合計	806	798	263	340

2016/06/22 15:12