長期借入金

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

当社が、金融機関数社と締結しているシンジケートローン契約の財務制限条項は次のとおりであります。
平成23年9月16日契約(1年内返済予定の長期借入金のうち10,000百万円)
(本契約における財務制限条項)

2016/11/10 13:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、有形固定資産の取得による支出7,452百万円(前年同期比3,806百万円増)、関係会社への支出1,464百万円等により、8,465百万円(前年同期比1,824百万円の支出増)となりました。
財務活動により得られた資金は、長期借入金の返済15,474百万円(前年同期比10,190百万円増)等がありましたが、長期借入金の実施16,544百万円(前年同期比15,720百万円増)を主な収入として、348百万円(前年同期比225百万円の収入減)となりました。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/11/10 13:52