長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	48,381	56,102	0.79	-
1年以内に返済予定の長期借入金	268	300	9.13	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,921	1,498	3.28	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	355	822	9.02	2025年～2029年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	4,408	3,403	2.51	2025年～2031年

(注) 1.平均利率は期末借入金残高に対する加重平均利子率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のもの除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は下記のとおりであります。

2024/03/28 15:38

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産並びに担保付債務は下記のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
短期借入金	1,445	百万円	1,511	百万円
1年以内返済予定の長期借入金	140	百万円	298	百万円
長期借入金	355	百万円	817	百万円
計	1,941	百万円	2,627	百万円

2024/03/28 15:38

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

運転資金については、期限を1年以内とし、グループ各社に対して状況に応じ当社からの貸付を行っております。
当連結会計年度末における短期借入金残高56,102百万円の主な通貨は円、ドル、ユーロ及び人民元であります。一方、生産設備投資等に必要な長期資金を長期借入金で調達することを基本としております。
当連結会計年度末における長期借入金残高1,122百万円の主たる部分は金融機関からの固定金利による借入金であります。

2024/03/28 15:38

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建ての営業債務については、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲内にあるものを除き、先物為替予約を利用してヘッジいたします。
長期借入金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後7年であります。これらのほとんどは、固定金利のため金利の変動リスクはありません。変動金利条件の債務は、金利の変動リスクに晒されますが、この場合はデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用して一部ヘッジいたします。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2024/03/28 15:38