短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	48,381	56,102	0.79	-
1年以内に返済予定の長期借入金	268	300	9.13	-

(注) 1.平均利率は期末借入金残高に対する加重平均利子率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のもの除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は下記のとおりであります。

2024/03/28 15:38

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産並びに担保付債務は下記のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
担保付債務
短期借入金	1,445	百万円	1,511	百万円
1年以内返済予定の長期借入金	140	百万円	298	百万円

2024/03/28 15:38

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は、棚卸資産の削減が進みましたが、設備投資による有形固定資産の増加を主因に、前連結会計年度末に比べて5,111百万円増加し、162,539百万円となりました。
負債については、短期借入金の増加を主因に、前連結会計年度末に比べて7,642百万円増加し、141,703百万円となりました。
純資産については、利益剰余金の減少により、前連結会計年度末に比べて2,530百万円減少し、20,836百万円となりました。

2024/03/28 15:38

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)現金及び預金、受取手形、売掛金及び契約資産、未収入金、未収消費税等、支払手形及び買掛金、短期借入金、未払金、未払法人税等ついては、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、(1)投資有価証券には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/03/28 15:38

#5 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(注) 1.資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。返済条件は期間1年の一括返済であります。
2.一部の短期借入金に対して、担保として連結子会社の建物及び借地権を提供しております。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

2024/03/28 15:38