流動負債

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、未払税金の減少が22,678百万円、売上債権の増加が14,317百万円となりましたが、キャッシュ・フローの源泉となる当期純利益が156,076百万円、減価償却費が113,523百万円、未払費用及びその他の流動負債の増加が7,586百万円となったことなどにより、243,920百万円のキャッシュ・インとなりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ8,531百万円の減少となりました。

2017/06/29 15:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②財政状態
当連結会計年度末の総資産は、主に有形固定資産、その他の固定資産、現金及び預金の増加、たな卸資産の減少により、前連結会計年度末に比べ117,215百万円増加し、1,634,999百万円となりました。負債は、主に短期借入金、未払費用及びその他の流動負債の増加、未払税金、退職給付引当金の減少により前連結会計年度末に比べ5,860百万円増加し、279,665百万円となりました。資本は、主に利益剰余金の増加により、前連結会計年度末に比べ111,355百万円増加し、1,355,334百万円となりました。
当連結会計年度末の株主資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.9ポイント上昇し82.9%となりました。

2017/06/29 15:08