キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 15:03
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1027億500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1711億7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3259億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 28,742 | 31,435 | -32,780 | 60,177 | - | 146,408 | 2Q | 85,917 | 27,959 | -32,156 | 113,876 | - | 197,986 | 3Q | 142,781 | -13,194 | -50,475 | 129,587 | - | 190,153 | 通期 | 259,936 | -91,379 | -66,966 | 168,557 | - | 212,936 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 22,990 | -49,369 | -25,714 | -26,379 | - | 159,820 | 2Q | 86,834 | -94,500 | -34,187 | -7,666 | - | 174,234 | 3Q | 109,290 | -111,484 | -56,874 | -2,194 | - | 157,245 | 通期 | 252,451 | -205,316 | -56,614 | 47,135 | - | 212,570 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 24,340 | -12,048 | -30,179 | 12,292 | - | 195,601 | 2Q | 95,034 | -46,536 | -32,346 | 48,498 | - | 229,500 | 3Q | 152,202 | -108,223 | -15,749 | 43,979 | - | 237,604 | 通期 | 243,920 | -202,697 | -11,729 | 41,223 | - | 239,184 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 59,416 | 13,441 | -69,460 | 72,857 | - | 242,921 | 2Q | 106,371 | -44,016 | -23,268 | 62,355 | - | 278,050 | 3Q | 128,917 | -132,341 | -17,568 | -3,424 | - | 217,113 | 通期 | 225,249 | -194,165 | -83,585 | 31,084 | - | 187,910 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 55,643 | -71,973 | 67,764 | -16,330 | - | 240,557 | 2Q | 94,126 | -140,221 | 110,763 | -46,095 | - | 254,569 | 3Q | 173,073 | -219,429 | 72,022 | -46,356 | - | 216,321 | 通期 | 279,842 | -303,741 | 51,546 | -23,899 | -291,581 | 217,805 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 49,800 | -61,375 | 26,263 | -11,575 | - | 233,266 | 2Q | 136,063 | -108,785 | 53,812 | 27,278 | - | 299,427 | 3Q | 221,066 | -173,141 | 29,531 | 47,925 | - | 295,980 | 通期 | 350,334 | -284,431 | 17,650 | 65,903 | -281,599 | 302,320 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 45,594 | -46,811 | -12,150 | -1,217 | - | 288,239 | 2Q | 113,991 | -86,568 | -11,125 | 27,423 | - | 316,894 | 3Q | 197,736 | -125,305 | -31,333 | 72,431 | - | 341,060 | 通期 | 373,571 | -150,275 | -118,189 | 223,296 | -196,660 | 407,699 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 58,108 | -53,377 | -38,635 | 4,731 | - | 373,715 | 2Q | 207,918 | -80,225 | -39,000 | 127,693 | - | 496,299 | 3Q | 311,749 | -116,366 | -77,385 | 195,383 | - | 528,699 | 通期 | 421,458 | -212,300 | -117,505 | 209,158 | -152,786 | 512,072 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 31,340 | -36,541 | -89,150 | -5,201 | - | 425,407 | 2Q | 153,317 | -59,641 | -126,550 | 93,676 | - | 498,416 | 3Q | 183,049 | -102,383 | -173,427 | 80,666 | - | 430,871 | 通期 | 276,278 | -157,850 | -173,708 | 118,428 | -208,111 | 469,406 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 59,374 | -75,682 | -49,688 | -16,308 | -72,192 | 422,966 | 2Q | 191,658 | -115,362 | -53,115 | 76,296 | -124,544 | 521,801 | 3Q | 325,969 | -171,178 | -102,705 | 154,791 | -185,730 | 533,025 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年3月（連）
- 1685億5700万
- 2016年3月（連） -72.04%
- 471億3500万
- 2017年3月（連） -12.54%
- 412億2300万
- 2018年3月（連） -24.6%
- 310億8400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -238億9900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 659億300万
- 2021年3月（連） +238.83%
- 2232億9600万
- 2022年3月（連） -6.33%
- 2091億5800万
- 2023年3月（連） -43.38%
- 1184億2800万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -2915億8100万
- 2020年3月（連）
- -2815億9900万
- 2021年3月（連）
- -1966億6000万
- 2022年3月（連）
- -1527億8600万
- 2023年3月（連） -36.21%
- -2081億1100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 24.91%
- 2016年3月（連）
- 20.85%
- 2017年3月（連）
- 21.48%
- 2018年3月（連）
- 16.42%
- 2019年3月（連）
- 17.77%
- 2020年3月（連）
- 22.84%
- 2021年3月（連）
- 22.92%
- 2022年3月（連）
- 23.25%
- 2023年3月（連）
- 16.38%